CPF/CNPJ:
51576201368
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
GESTPESBMM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
73765/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R. ALTO DUQUE DE CAXIAS, 05, JOAO PAULO.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DESPESA DE 'PESSOAL REFERENTE A RES-'SARCIMENTO DE PRETERICAO CONFORME PROCESSO N. 73765/2017/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01033 | 31/10/2017 | 19.857,64 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE 'PESSOAL REFERENTE A RES-'SARCIMENTO DE PRETERICAO CONFORME PROCESSO N. 73765/2017/CBMMA.
|
2017NE01033 | 31/10/2017 | 19.857,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE01033 'EM VIRTUDE DO PAGAMENTO 'NAO TER SIDO LIBERADO PE-LO TESOURO DO ESTADO DO 'MARANHAO.
|
2017NE01271 | 31/12/2017 | -19.857,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL02033 | 31/10/2017 | 0,00 | -19.857,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01662 | 31/10/2017 | 0,00 | 19.857,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01669 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.025,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL02030 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.025,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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