CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
21/07/2017
Plano Interno:
MANUTENPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
144726/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL E INTERNET PARA A PMMA. SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, MES MAI/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02048 | 21/07/2017 | 18.419,77 | 161.266,73 | 161.266,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL E INTERNET PARA A PMMA. SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, MES MAI/2017
|
2017NE02048 | 21/07/2017 | 18.419,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2048/2017,PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERNET. MES ABR/2017. PROC. 144731/17
|
2017NE02049 | 21/07/2017 | 4.200,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE TELEFONIA MOVEL PELA EMPRESA CLARO REF NOTA FISCAL N. 278/17REALITIVA AO MES DE JUNHO
|
2017NE02243 | 14/08/2017 | 18.500,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PELA EMPRESA CLARO REF NOTA FISCAL N.227/2017 RELATIVA AO MES DE JUNHO
|
2017NE02244 | 14/08/2017 | 4.196,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVELMES DE JULHO/17.
|
2017NE02560 | 05/09/2017 | 18.648,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET, MES JULHO /17.
|
2017NE02561 | 05/09/2017 | 4.282,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2048/17, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, MES AGOSTO/17.
|
2017NE02916 | 17/10/2017 | 19.355,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INTERNET MESAGO/17.
|
2017NE02940 | 19/10/2017 | 4.198,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2048 REF.AOMES DE NOVEMBRO TELEFONIAMOVEL.
|
2017NE03696 | 16/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2048 REF. MES DE NOVEMBRO, INTERNETMOVEL.
|
2017NE03697 | 16/11/2017 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2048 REF. ADEZEMBRO, INTERNET MOVEL
|
2017NE03698 | 16/11/2017 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2048 REF. ADEZEMBRO, TELEFONIA MOVEL
|
2017NE03699 | 16/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02048 REF APRESTACAO DE SERVICO DE -INTERNET. MES SETEMBRO
|
2017NE04198 | 18/12/2017 | 4.337,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02048 REF ASERVICO DE TELEFONIA MO VEL, MES SETEMBRO/17
|
2017NE04199 | 18/12/2017 | 18.850,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02775 | 21/07/2017 | 0,00 | 18.418,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02776 | 21/07/2017 | 0,00 | 4.200,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03159 | 21/08/2017 | 0,00 | 18.500,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03164 | 21/08/2017 | 0,00 | 4.196,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03365 | 05/09/2017 | 0,00 | 4.282,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03542 | 21/09/2017 | 0,00 | 18.648,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03843 | 17/10/2017 | 0,00 | 19.355,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03969 | 19/10/2017 | 0,00 | 4.198,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05021 | 23/11/2017 | 0,00 | 18.850,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05058 | 28/11/2017 | 0,00 | 4.337,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05204 | 30/11/2017 | 0,00 | 4.389,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05224 | 30/11/2017 | 0,00 | 19.172,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05416 | 18/12/2017 | 0,00 | 4.371,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05417 | 18/12/2017 | 0,00 | 18.342,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02011 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.418,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02012 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.200,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02352 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.196,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02355 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.500,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02609 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.648,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02681 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.282,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02753 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.198,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02754 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.355,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CAMCELAMENTO DA OB, MOTIVO CONTA INCORRETA
|
2017GR00030 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -18.648,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02814 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.648,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03098 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.850,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03128 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.337,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03163 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.389,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03182 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.172,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03745 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.342,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03748 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.371,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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