CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39724/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A GERENCIA.A ADMIN.TICKET CAR,CT.38/2015, MES DE JAN.2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00816 | 11/04/2017 | 1.251.709,05 | 4.917.085,47 | 4.917.085,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A GERENCIA.A ADMIN.TICKET CAR,CT.38/2015, MES DE JAN.2017.
|
2017NE00816 | 11/04/2017 | 1.251.709,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00816/2017,REF.A SERVI. E GERENCIA.EADMIN.TICKET CAR,FEV.2017CT.N.0038/2015.
|
2017NE01261 | 18/05/2017 | 1.333.023,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0816/2017REF.A SERV.DE GERENCIA.EADMINI.TICKET CAR,MAR2017CT.N.038/2015.
|
2017NE01658 | 21/06/2017 | 1.315.294,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0816/2017,SERV.DE GENCIA.E ADMINI.TICKET CAR,CT.38/2015, PERIODO,01 A 14.04.2017.
|
2017NE01968 | 18/07/2017 | 1.003.889,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0816/2017REF.A SERV.DE GERENCIA.E ADMIN.TICKET CAR,PERIODO,18.01A20.03.17,NF.647766,CT.N.38/2015.
|
2017NE02904 | 05/09/2017 | 1.114,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE N.0816/2017REF.A SERV.DE GERENCIA.E ADMIN.TCKET CAR,NF.852155PERIODO,01.04 A 14.04.17.CT.N.38/2015.
|
2017NE02905 | 05/09/2017 | 12.055,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00816/2017.
|
2017NE04369 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03716 | 11/04/2017 | 0,00 | 1.251.709,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05523 | 18/05/2017 | 0,00 | 1.333.023,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07267 | 21/06/2017 | 0,00 | 1.315.294,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08023 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.003.889,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09947 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.114,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09948 | 05/09/2017 | 0,00 | 12.055,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01154 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.251.058,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01155 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 650,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01559 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01614 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.332.330,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02038 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.314.610,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02039 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 683,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02511 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.003.367,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02512 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 521,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03362 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.114,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03363 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.055,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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