CPF/CNPJ:
26832621000125
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
43936/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DACENTRAL FEV/17, NF/00001,CT 66/2011.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00604 | 21/03/2017 | 221.824,72 | 1.517.274,24 | 1.517.274,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DACENTRAL FEV/17, NF/00001,CT 66/2011.
|
2017NE00604 | 21/03/2017 | 221.824,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00604/2017, SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTOSDA CENRAL, MAR/2017, CT.066/2011.
|
2017NE00918 | 18/04/2017 | 221.824,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00604/17,SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA CENTRAL SSP-MA,ABR/17,CT 66/11.
|
2017NE01194 | 16/05/2017 | 221.824,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00604/17, SERV. DE GERENCIAMEN-TO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL DA SSPMA, MAI/17, ECT 066/2011.
|
2017NE01619 | 19/06/2017 | 221.824,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00604/17, SERVICO GERENCIAMENTODA CANTRAL, JUN/17, CT066/2011.
|
2017NE01947 | 17/07/2017 | 221.824,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00604/2017,PRESTA.DE SERV.COM GEREN CIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL,JUL.CT.66/2011
|
2017NE02398 | 21/08/2017 | 204.077,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 00604/17,PRESTACAO DE SERVICOS COM GERENCIAMENTO -DE TELEATENDIMENTO DA CENTRAL TELEFONICA/SSPMA, CT66/11, AGO/17
|
2017NE02424 | 23/08/2017 | 221.824,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00604/2017.
|
2017NE04362 | 31/12/2017 | -17.751,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03180 | 03/04/2017 | 0,00 | 221.823,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04744 | 04/05/2017 | 0,00 | 221.823,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06247 | 02/06/2017 | 0,00 | 221.823,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07352 | 22/06/2017 | 0,00 | 221.823,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08183 | 25/07/2017 | 0,00 | 221.823,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09202 | 21/08/2017 | 0,00 | 204.077,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11481 | 03/10/2017 | 0,00 | 204.077,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00920 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.327,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00918 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 197.090,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00919 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.091,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00921 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.314,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01369 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.327,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01367 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 197.090,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01368 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.091,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01370 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.314,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01766 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.327,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01764 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 197.090,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01765 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.091,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01767 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.314,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01999 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.327,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01998 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 197.090,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02001 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.091,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02000 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.314,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02521 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.327,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02519 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 197.090,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02520 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.091,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02522 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.314,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03279 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.061,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03277 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 181.323,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03278 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.203,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03280 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.489,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03911 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.061,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03909 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 181.323,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03910 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.203,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03912 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.489,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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