CPF/CNPJ:
22480059000167
Emissão:
25/07/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
65199/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA. DE SERVICOSCONTINUADOS DE CONDUTORESDE VEICULOS AUTOMOTORES(MOTORISTAS)PARA CONDUCAODA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADODA SEG.PUBLICA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02046 | 25/07/2017 | 117.540,55 | 163.848,28 | 112.004,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA. DE SERVICOSCONTINUADOS DE CONDUTORESDE VEICULOS AUTOMOTORES(MOTORISTAS)PARA CONDUCAODA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADODA SEG.PUBLICA-MA.
|
2017NE02046 | 25/07/2017 | 117.540,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERV. CONTINUADOS DE CON DUTORES DE VEICULOS AUTO MOTORES (MOTORISTA) PARA CONDUCAO DE FROTA PERTEN CENTE A ESTA SECRETARIA -DE ESTADO SSPMA, NO MES DE SET/17, E CT632017
|
2017NE03270 | 29/09/2017 | 117.541,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 02046/17, PRESTACAO DE SERVICOSCONTINUADOS DE CONTUDORESDE VEICULOS AUTOMOTORES(MOTORISTAS)P/CONDUCAO DAFROTA DESSA SSPMA,NOV/17,CT 63/2017.
|
2017NE04107 | 23/11/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE2046
|
2017NE04494 | 31/12/2017 | -14.325,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15166 | 25/07/2017 | 0,00 | -70.902,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15462 | 25/07/2017 | 0,00 | -14.325,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12550 | 23/10/2017 | 0,00 | 43.097,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13649 | 16/11/2017 | 0,00 | 68.907,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15157 | 20/12/2017 | 0,00 | 70.902,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15174 | 20/12/2017 | 0,00 | 66.168,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04098 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 430,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04097 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.740,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04095 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.766,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04096 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.154,88 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04099 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.004,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04262 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 689,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04261 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.579,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04259 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.988,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04260 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.445,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04263 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.204,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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