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NOTA DE EMPENHO 2017NE01578

Favorecido

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
R$ 562.641,84
 

CPF/CNPJ:

19152814000170

Emissão:

13/06/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

116693/2017.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.DE LIMP.HIGIENIZACAO E CONSERVA.DIARIA DASU.DA SSP-MA,E NO I.DO ES TADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01578 13/06/2017 122.202,28 562.641,84 360.496,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.DE LIMP.HIGIENIZACAO E CONSERVA.DIARIA DASU.DA SSP-MA,E NO I.DO ES TADO.
2017NE01578 13/06/2017 122.202,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01578/17, SERVICO DE LIMPEZA EHIGIENIZCAO E CONSERVACAODE AREAS DAS UNIDADES DASSPMA, JUL/17.
2017NE01951 17/07/2017 57.274,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DANE01578, SERVICO DE LIM-PEZA, HIGIENIZACAO ECONSERVACAO DE AREAS DASUNIDADES DA SSP/MA MESDE AGOSTO/2017.
2017NE02429 23/08/2017 83.873,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1578/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMP.HIGIENIZA.E CON SERVACAO DIARIA NAS U. DASSP-MA,E N.INTE.DO ESTADOSET.2017,CT.49/2017.
2017NE03273 29/09/2017 122.202,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1578/17,.REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DIARIAS ASSEIO ECONSERV.DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALA COES FISICAS, CONF. CT49/17SSPMA, NO PERIODO D E 01A 31/09/17, REG.BACABALBALSAS E PI
2017NE03425 17/10/2017 101.072,81 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A ANULACAO PARCIAL DO SALDO NE 1578/17 MES SET/17
2017NE03427 17/10/2017 -122.202,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01578/17, PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA DIARIAS,ASSEIOE CONSERVACAO DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DASSPMA, REG. BACABAL, BALSAS E PINHEIRO-MA, OUT/17CT 049/17.
2017NE03700 08/11/2017 97.145,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01578/17, PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA DIARIAS E ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DASSPMA, REG. BACABAL, BALSAS E PINHEIRO-MA, NOV/17CT 049/17.
2017NE04110 23/11/2017 101.072,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08100 20/07/2017 0,00 57.274,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09186 21/08/2017 0,00 101.076,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10876 20/09/2017 0,00 101.072,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12110 17/10/2017 0,00 101.072,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14417 05/12/2017 0,00 101.072,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15115 20/12/2017 0,00 101.072,81 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02386 25/07/2017 0,00 0,00 2.749,18
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02385 25/07/2017 0,00 0,00 4.284,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB02383 25/07/2017 0,00 0,00 44.713,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02384 25/07/2017 0,00 0,00 2.863,73
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB02387 25/07/2017 0,00 0,00 2.663,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03275 05/09/2017 0,00 0,00 4.851,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03274 05/09/2017 0,00 0,00 11.118,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB03272 05/09/2017 0,00 0,00 75.352,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03273 05/09/2017 0,00 0,00 5.053,80
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB03276 05/09/2017 0,00 0,00 4.700,03
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04070 31/10/2017 0,00 0,00 4.851,49
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04069 31/10/2017 0,00 0,00 7.570,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB04068 31/10/2017 0,00 0,00 83.951,25
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB04071 31/10/2017 0,00 0,00 4.699,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04754 27/12/2017 0,00 0,00 4.851,49
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04753 27/12/2017 0,00 0,00 7.554,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB04751 27/12/2017 0,00 0,00 78.912,85
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04752 27/12/2017 0,00 0,00 5.053,64
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB04755 27/12/2017 0,00 0,00 4.699,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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