CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
116693/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.DE LIMP.HIGIENIZACAO E CONSERVA.DIARIA DASU.DA SSP-MA,E NO I.DO ES TADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01578 | 13/06/2017 | 122.202,28 | 562.641,84 | 360.496,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.DE LIMP.HIGIENIZACAO E CONSERVA.DIARIA DASU.DA SSP-MA,E NO I.DO ES TADO.
|
2017NE01578 | 13/06/2017 | 122.202,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01578/17, SERVICO DE LIMPEZA EHIGIENIZCAO E CONSERVACAODE AREAS DAS UNIDADES DASSPMA, JUL/17.
|
2017NE01951 | 17/07/2017 | 57.274,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DANE01578, SERVICO DE LIM-PEZA, HIGIENIZACAO ECONSERVACAO DE AREAS DASUNIDADES DA SSP/MA MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE02429 | 23/08/2017 | 83.873,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1578/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMP.HIGIENIZA.E CON SERVACAO DIARIA NAS U. DASSP-MA,E N.INTE.DO ESTADOSET.2017,CT.49/2017.
|
2017NE03273 | 29/09/2017 | 122.202,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1578/17,.REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DIARIAS ASSEIO ECONSERV.DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALA COES FISICAS, CONF. CT49/17SSPMA, NO PERIODO D E 01A 31/09/17, REG.BACABALBALSAS E PI
|
2017NE03425 | 17/10/2017 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: RELATIVO A ANULACAO PARCIAL DO SALDO NE 1578/17 MES SET/17
|
2017NE03427 | 17/10/2017 | -122.202,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01578/17, PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA DIARIAS,ASSEIOE CONSERVACAO DAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DASSPMA, REG. BACABAL, BALSAS E PINHEIRO-MA, OUT/17CT 049/17.
|
2017NE03700 | 08/11/2017 | 97.145,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01578/17, PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA DIARIAS E ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DASSPMA, REG. BACABAL, BALSAS E PINHEIRO-MA, NOV/17CT 049/17.
|
2017NE04110 | 23/11/2017 | 101.072,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08100 | 20/07/2017 | 0,00 | 57.274,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09186 | 21/08/2017 | 0,00 | 101.076,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10876 | 20/09/2017 | 0,00 | 101.072,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12110 | 17/10/2017 | 0,00 | 101.072,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14417 | 05/12/2017 | 0,00 | 101.072,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15115 | 20/12/2017 | 0,00 | 101.072,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02386 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.749,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02385 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.284,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02383 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.713,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02384 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.863,73 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02387 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.663,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03275 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.851,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03274 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.118,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03272 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.352,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03273 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.053,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03276 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.700,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04070 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.851,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04069 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.570,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04068 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.951,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04071 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.699,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04754 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.851,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04753 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.554,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04751 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.912,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04752 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.053,64 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04755 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.699,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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