CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
142035/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTACAO E EXCUCAODE FORME CONTINUA,DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA,PARA ATENDER AS UNIDADESDA SSP-MA DA CAPITAL,MUNICIPIOS DE RAPOSA, PACO DOLUMIAR,S.J.RIBAMAR E DOINTERIOR DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00692 | 27/03/2017 | 800.000,01 | 5.915.448,87 | 3.725.973,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO E EXCUCAODE FORME CONTINUA,DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA,PARA ATENDER AS UNIDADESDA SSP-MA DA CAPITAL,MUNICIPIOS DE RAPOSA, PACO DOLUMIAR,S.J.RIBAMAR E DOINTERIOR DO
|
2017NE00692 | 27/03/2017 | 800.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO E EXECUCAO DE FORMA CONTINUA DOSSERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SSP-MA,PACO DO LUMIAR,SAO J.DE RIBAMAR EDO INTERIOR DO ESTADO DOMARANHAO, M
|
2017NE01189 | 16/05/2017 | 193.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00692/17, REF. A PRESTACAO E EXECUSAO DE FORMA CONTINUA DOSSERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL HOSTENSIVA ARMADA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SSP-MA DA CAPITAL,RAPOSA,PACO DO LUMIAR,SAOJOSE DE RIB
|
2017NE01613 | 19/06/2017 | 869.387,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00692/17,SERVICO DE VIGILANCIAPATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SSPMA,CAPITAL,MUNICIPIOS DE RAPOSA, PACODO LUMIAR,SAO J. DE REBAMAR E DO INTERIOR DO ESTADO, JUL/17.
|
2017NE01946 | 17/07/2017 | 931.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00692/2017,SERV.DE VIGI.PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA PARA ATENDER AS UNID.DA SSP-MA,CAPITAL,RAPOSA,P.LUMIAR,SAOJ.DE RBAMAR,AGO.2017.
|
2017NE02425 | 23/08/2017 | 931.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 0692/17,SERVICOS DE VIGI LANCIA PATRIMONIAL OSTEN SIVA ARMADA,PARA ATENDER AS UNID.DA SSPMA NA CAPI TAL,RAPOSA,P.DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR,SET/ 17,E CT_31/2017
|
2017NE03267 | 29/09/2017 | 931.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00692/17,SERVICOS DE VIGILANCIAPATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA, NAS UNIDADES DA SSP/MA, CAPITAL, RAPOSA, PACO DO LUMIAR E SAO JOSEDE RIBAMAR, OUT/17,CT 031/17.
|
2017NE03709 | 08/11/2017 | 931.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00692/17, SERVICO DE VIGILANCIAPATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA, NAS UNID. DA SSPMA,CAPITAL, RAPOSA, PACO DOLUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR-MA,NOV/17, CT031/17.
|
2017NE04100 | 23/11/2017 | 931.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00692/2017.
|
2017NE04364 | 31/12/2017 | -3,21 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00692/2017.
|
2017NE04490 | 31/12/2017 | -201.668,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00692/2017.
|
2017NE04491 | 31/12/2017 | -201.668,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00692/2017.
|
2017NE04493 | 31/12/2017 | -201.668,31 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15458 | 27/03/2017 | 0,00 | -201.668,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15459 | 27/03/2017 | 0,00 | -201.668,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15461 | 27/03/2017 | 0,00 | -201.668,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09075 | 16/08/2017 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10255 | 12/09/2017 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11147 | 26/09/2017 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11571 | 05/10/2017 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14184 | 27/11/2017 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14753 | 13/12/2017 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15265 | 27/12/2017 | 0,00 | 931.493,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02648 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02647 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02645 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 729.825,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02646 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02649 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03412 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03411 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL11149 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03409 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 729.825,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03410 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03413 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL11196 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -102.464,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03464 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03466 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03462 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 729.825,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03463 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03465 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04133 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.314,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04132 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.464,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04130 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 729.825,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04131 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.574,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04134 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.314,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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