CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32368/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE APOIO ADMINI STRATIVO E MANUTENCAO PREDIAL,JAN.2017,CT.N.44/13,NF.5445.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00353 | 23/02/2017 | 93.642,68 | 932.557,46 | 853.651,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE APOIO ADMINI STRATIVO E MANUTENCAO PREDIAL,JAN.2017,CT.N.44/13,NF.5445.
|
2017NE00353 | 23/02/2017 | 93.642,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0353/2017REF.A PRESTA.DE SERV. DE APOIO ADMIN.E MANUT.PREDIAL NOS MESES DE:FEV.MARCO2017,CT.N.44/2013,NF.5600
|
2017NE00565 | 17/03/2017 | 190.134,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00353/2017, SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO E MANUTENCAO PREDIAL. ABR/2017, CT044/2013.
|
2017NE00914 | 18/04/2017 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00353/17, SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO E MANUTENCAO PREDIAL, MAI/17,CT44/2013.
|
2017NE01196 | 16/05/2017 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00353/17, SERV. DE AOPIO ADMINISTRARTIVO DE MANUT. PREDIAL NA SSPMA, JUN/17, ECT 044/2013.
|
2017NE01618 | 19/06/2017 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00353/17, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUT. PREDIAL, JUL/17, CT 44/13.
|
2017NE01954 | 17/07/2017 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE0353/17,SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO E MANUTE. PREDIAL/SSPMA CT/44/13 AGO/17
|
2017NE02420 | 23/08/2017 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO RFEFORCO DA NE0353/17,SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUT. PREDIAL SSPMA, CT44/13 NOMES SET/17
|
2017NE03278 | 29/09/2017 | 95.068,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00353/17, PRESTACAO DE SERVICOSDE APOIO ADMINISTRATIVOE MANUT.PREDIAL DA SSPMA,OUT/17, CT 044/13.
|
2017NE03701 | 08/11/2017 | 94.539,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00353/17, PRESTACAO DE SERVICOSDE APOIO ADMINISTRATIVO EMANUTENCAO PREDIAL DA SSPMA, NOV/17, CT 44/13.
|
2017NE04109 | 23/11/2017 | 95.068,19 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00353/2017.
|
2017NE04487 | 31/12/2017 | -16.161,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15455 | 23/02/2017 | 0,00 | -16.161,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07483 | 26/06/2017 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08122 | 24/07/2017 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09219 | 22/08/2017 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11627 | 06/10/2017 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13275 | 10/11/2017 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14532 | 06/12/2017 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00844 | 23/02/2017 | 0,00 | 93.642,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03119 | 31/03/2017 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05307 | 16/05/2017 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06246 | 02/06/2017 | 0,00 | 94.538,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00361 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 936,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00360 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.300,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00358 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.723,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00359 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.682,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00917 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00916 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00914 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00915 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01490 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01487 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01483 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01485 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01763 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 945,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01762 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.399,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01760 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.467,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01761 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.726,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02107 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02106 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02103 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02104 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02399 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02398 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02397 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02400 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03109 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03108 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03106 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03107 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04138 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04137 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04135 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04136 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04275 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04274 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.457,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04272 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04273 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.753,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL15420 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.919,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL15421 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.919,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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