CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
39857/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ABRANGENDO SERVICO DE LIMPEZA NA SSPMA, DEPOL DO INTERIOR DO ESTADO, JAN/2017 CT03/2017 SSPMA, NF2205
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00435 | 06/03/2017 | 402.896,32 | 2.591.107,98 | 2.591.107,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ABRANGENDO SERVICO DE LIMPEZA NA SSPMA, DEPOL DO INTERIOR DO ESTADO, JAN/2017 CT03/2017 SSPMA, NF2205
|
2017NE00435 | 06/03/2017 | 402.896,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE0435/17,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COM SERVICOS DE LIMPEZA ASEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DA SSPMA, FEV E MAR/2017 CT03/2017,NF2235
|
2017NE00563 | 17/03/2017 | 981.652,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00435/2017, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS,ABRANGENDO SERVICOS DELIMPEZA NA SSP-MA E DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO NO MES DE ABR/2017, CT 003/2017.
|
2017NE00913 | 18/04/2017 | 490.826,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE00435/2017,RELATIVO A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS, ABRANGENDO SERV.DE LIMPEZA NASSP-MA, DEPOL DO INTERIORDO ESTADO, MAI/17,CT03/17
|
2017NE01192 | 16/05/2017 | 490.826,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00435/17,PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ABRANGENDO SERVICOS DE LIMPEZA NA SSPMA EDEL.DO INTERIOR DO ESTADOMES JUN/17, CT 003/17.
|
2017NE01617 | 19/06/2017 | 490.826,18 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO N. 00435/2017.
|
2017NE04403 | 31/12/2017 | -265.919,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01821 | 14/03/2017 | 0,00 | 402.895,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03438 | 06/04/2017 | 0,00 | 490.826,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05308 | 16/05/2017 | 0,00 | 488.689,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06199 | 31/05/2017 | 0,00 | 489.544,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07652 | 04/07/2017 | 0,00 | 487.194,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08189 | 26/07/2017 | 0,00 | 231.957,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00675 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.338,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00674 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.318,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00672 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.358,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00673 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.144,77 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00676 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.734,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00948 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.559,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00947 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.990,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00956 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 365.910,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00946 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.541,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00950 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.823,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01489 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.457,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01488 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.755,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01484 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 364.318,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01486 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.434,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01491 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.724,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01740 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.498,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01739 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.849,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01737 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 364.955,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01741 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.477,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01738 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.763,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02157 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.385,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02156 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.591,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02154 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 360.203,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02155 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.359,73 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02158 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.654,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02214 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02635 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.133,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02634 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.515,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02632 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 172.924,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02633 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.597,88 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02636 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.786,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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