CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
26145/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZAS NAS UNIDADES DA CAPITAL,RAPOSA,P.DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR JANEIRO/2017 CT31/16SSPMANF-2197
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00410 | 06/03/2017 | 423.687,29 | 4.337.064,74 | 3.389.490,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZAS NAS UNIDADES DA CAPITAL,RAPOSA,P.DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR JANEIRO/2017 CT31/16SSPMANF-2197
|
2017NE00410 | 06/03/2017 | 423.687,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE0410/17, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS UNIDADE DA CAPITAL,RAPOSA,PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR NOS MESES DE FEV/E MAR/2017 CT31/2016 NF2230
|
2017NE00562 | 17/03/2017 | 847.372,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00410/2017, RELATIVO A SERVICODE LIMPEZA NAS UNIDADESDA CAPITAL,RAPOSA,PACO DOLUMIAR,SAO J. DE RIBAMAR,MES ABR/2017.
|
2017NE00912 | 18/04/2017 | 423.686,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00410/17,RELATIVO A SERVICOSDE LIMPEZA NAS UNIDADESDA CAPITAL,RAPOSA,PACO DOLUMIAR E SAO J.DE RIBAMARMAI/17, CT031/16.
|
2017NE01193 | 16/05/2017 | 423.686,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00410/17,REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PACO DO LUMIAR E SAO J. DE REBAMAR,MES JUN/17, CT 031/2016.
|
2017NE01616 | 19/06/2017 | 423.686,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00410/17,SERVICO DE LIMPEZA NASUNIDADES DA SSPMA CAPITALPACO DO LUMIAR, RAPOSA ESAO J. DE RIBAMAR, JUL/17CT 031/16.
|
2017NE01955 | 17/07/2017 | 423.686,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00410/2017,SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SSP-MA,CAPITAL,RA POSA,SAO J.DE RBAMAR,AGO.2017,CT.31/2016.
|
2017NE02427 | 23/08/2017 | 423.686,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: MMMMMMMM
|
2017NE03272 | 29/09/2017 | 423.686,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 3272
|
2017NE03275 | 29/09/2017 | -423.686,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00410/17, SERV.DE LIMPEZA NAS UNID, DA SSPMA CA PITAL,RAPOSA SAO JOSE DE RIBAMAR, SET/17__CT31/16
|
2017NE03276 | 29/09/2017 | 423.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00410/17, SERVICOS DE LIMPEZANAS UNIDADES DA SSPMA, CAPITAL,RAPOSA,SAO JOSE DERIBAMAR, OUT/17, CT 31/16
|
2017NE03708 | 08/11/2017 | 423.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00410/17, SERVICOS DE LIMPEZANAS UNID. DA SSPMA, CAPITAL, RAPOSA, SAO JOSE DERIBAMAR-MA, NOV/17, CT 31/16.
|
2017NE04108 | 23/11/2017 | 423.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00410/2017.
|
2017NE04348 | 31/12/2017 | -5,73 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00410/2017.
|
2017NE04484 | 31/12/2017 | -107.828,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00410/2017.
|
2017NE04485 | 31/12/2017 | -107.828,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00410/2017.
|
2017NE04486 | 31/12/2017 | -107.828,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15452 | 06/03/2017 | 0,00 | -107.828,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15453 | 06/03/2017 | 0,00 | -107.828,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15454 | 06/03/2017 | 0,00 | -107.828,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01552 | 06/03/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03347 | 06/04/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04743 | 04/05/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06218 | 31/05/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07593 | 30/06/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09059 | 16/08/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09803 | 04/09/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11631 | 06/10/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13101 | 07/11/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14416 | 05/12/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15217 | 22/12/2017 | 0,00 | 423.686,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00555 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.336,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00558 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00554 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00556 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00557 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00942 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00941 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00939 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00940 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00943 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01374 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01373 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01371 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01372 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01375 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01749 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01747 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01744 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01750 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01745 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02187 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02190 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02188 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.858,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02200 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.858,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02189 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02201 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL07737 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -318.858,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03388 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03387 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03389 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03385 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03386 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL11141 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL11141 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -19.701,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03456 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03455 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03453 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03454 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03457 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04081 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.336,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04080 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.605,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04078 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 315.858,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04079 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.184,31 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04082 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.701,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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