CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
6543/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DELEGACIAS DO I.DO ESTADO-MA, CONTRATO N.49/2016,NF.2172,JAN.2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00354 | 23/02/2017 | 167.667,62 | 167.667,61 | 167.667,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE LIMPEZA EM DELEGACIAS DO I.DO ESTADO-MA, CONTRATO N.49/2016,NF.2172,JAN.2017.
|
2017NE00354 | 23/02/2017 | 167.667,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO N. 00354/2017.
|
2017NE04344 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00902 | 23/02/2017 | 0,00 | 167.667,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00365 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.048,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00364 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.443,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00362 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 124.996,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00363 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.383,38 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00366 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.796,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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