CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33828/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,JAN/17, NF/1081, CT062/13-SSP/MA,PROC.33828/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00579 | 20/03/2017 | 35.920,00 | 383.853,40 | 283.047,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,JAN/17, NF/1081, CT062/13-SSP/MA,PROC.33828/2017.
|
2017NE00579 | 20/03/2017 | 35.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00579/2017,REF.A MANUT.PREV.CORRETI.EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS,FEV.2017,CONTRATO N.062/2013.
|
2017NE00843 | 11/04/2017 | 34.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A SERVICOS ES PECIALIZADO EM MANUT.PREV.E CORRET. EM EQUIPAMENTOARCONDICIONADOS, NF1111= MAR/17 CT62/13SSPMA PROC-74955/17,REFORCO DA NE00579.
|
2017NE01260 | 18/05/2017 | 34.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 00579/17,MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA DE EQUIPAMEN TOS DE AR CONDICIONADOS- NF1121- MES-_ABRIL/17 CT-62/13SSPMA,PROC-99715/17
|
2017NE01682 | 22/06/2017 | 35.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00579/17,SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA SSPMA, MAI/17NF/1136, CT 062/13.
|
2017NE01976 | 18/07/2017 | 35.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0579/2017REF.A MANUT.PREV.CORRETI.VA EM EQUIPA.DE AR CONDI CIONADOS,JUN.2017.
|
2017NE02098 | 26/07/2017 | 35.919,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00579/2017,REF.A MANUT.PREVENT.CORRETIVA EM EQUIPA.DE AR CONDICIONADOS,JUL.2017,CONTRATO N.062/2013.
|
2017NE02757 | 29/08/2017 | 35.919,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00579/2017,REF.A MANUT.PREV.CORRETI VA EM EQUIPA.DE AR CONDI CIONADOS.AGO.2017,CONTRA TO N.062/2013.
|
2017NE03204 | 25/09/2017 | 35.639,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00579/2017 REF.A MANUT.PREV.CORRETI VA EM EQUIPA.DE AR CONDI CIONADOS.SET/2017, CT062/2013, NF/1202.
|
2017NE03691 | 07/11/2017 | 35.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00579/2017,REF.A MANUT.PREV.CORRETI.VA EM EQUIP.DE AR CONDICIONADOS,OUT.2017,CT.62/13.
|
2017NE03805 | 14/11/2017 | 35.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0579/2017PRESTA.DE SERVI.COM MANU TENCAO PREV.E CORRETI.EM EQUIPAMENTOS,NOV.2017,CT.62/2013.
|
2017NE04290 | 15/12/2017 | 35.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00579/2017.
|
2017NE04357 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00579/2017.
|
2017NE04475 | 31/12/2017 | -1.794,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00579/2017.
|
2017NE04476 | 31/12/2017 | -1.755,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.00579/2017.
|
2017NE04477 | 31/12/2017 | -1.755,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15438 | 20/03/2017 | 0,00 | -1.794,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15439 | 20/03/2017 | 0,00 | -1.755,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15440 | 20/03/2017 | 0,00 | -1.755,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02229 | 20/03/2017 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03805 | 12/04/2017 | 0,00 | 34.379,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05531 | 18/05/2017 | 0,00 | 34.379,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07339 | 22/06/2017 | 0,00 | 35.464,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08067 | 19/07/2017 | 0,00 | 35.429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08264 | 27/07/2017 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09655 | 30/08/2017 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11125 | 25/09/2017 | 0,00 | 35.639,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13124 | 07/11/2017 | 0,00 | 35.884,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14560 | 07/12/2017 | 0,00 | 35.114,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14918 | 15/12/2017 | 0,00 | 35.114,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00778 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00779 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01121 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.660,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01123 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.718,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01561 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.718,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01620 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.660,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01991 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.690,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01992 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.773,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02375 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.657,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02376 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.771,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02581 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02582 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03135 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03136 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.795,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03799 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.781,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03819 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.857,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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