CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
124565/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO E EXEC.DE SERV.DE LIMPEZAE HIGIENIZA.DA SSP-MA, NOI.DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01577 | 13/06/2017 | 167.095,31 | 719.147,17 | 566.762,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO E EXEC.DE SERV.DE LIMPEZAE HIGIENIZA.DA SSP-MA, NOI.DO ESTADO.
|
2017NE01577 | 13/06/2017 | 167.095,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01577/17, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SSPMA EINETIOR DO ESTADO, JUL/17
|
2017NE01953 | 17/07/2017 | 167.095,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE1577/17SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SSPMA, E INTERIOR DO ESTADO AGO/17
|
2017NE02428 | 23/08/2017 | 167.095,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01577/2017,REF;A PRESTA.DE SERVICOS COM LIMP.E HIGIENI.DA SSP-MA, E INTE.DO ESTADO,SET2017,CT.51/2017.
|
2017NE03280 | 29/09/2017 | 167.095,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01577/17, PRESTACAO DE SERVICOSCOM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SSPMA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, OUT/17,CT 051/17.
|
2017NE03702 | 08/11/2017 | 58.786,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01577/17, PRESTACAO DE SERVICOSCOM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SSPMA, CAPITAL EINTERIOR DO ESTADO, NOV/17, CT 51/17.
|
2017NE04102 | 23/11/2017 | 160.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 1577/17
|
2017NE04472 | 31/12/2017 | -8.020,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15434 | 13/06/2017 | 0,00 | -8.020,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09022 | 15/08/2017 | 0,00 | 85.549,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11154 | 26/09/2017 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11588 | 05/10/2017 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12860 | 27/10/2017 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14420 | 05/12/2017 | 0,00 | 160.404,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03091 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 81.861,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03092 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.687,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03460 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 152.384,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03461 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.020,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04076 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 152.384,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04077 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.020,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04756 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 152.384,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04757 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.020,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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