CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
24/04/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
133417/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AO CONTRATO ADITIVADO 024/2015, SOFTWARE AG. BRASIL INFORMATICA ESEVCO LTDA.ENTRE A SEGOV.E O DETRAN SENDO PRORROGADO POR MAIS 12 MESE , CONTEMINO DO CONTRATO EM : 26/06/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00757 | 24/04/2017 | 321.336,83 | 321.336,82 | 321.336,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONTRATO ADITIVADO 024/2015, SOFTWARE AG. BRASIL INFORMATICA ESEVCO LTDA.ENTRE A SEGOV.E O DETRAN SENDO PRORROGADO POR MAIS 12 MESE , CONTEMINO DO CONTRATO EM : 26/06/2017.
|
2017NE00757 | 24/04/2017 | 321.336,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE 2017NE00757/2017
|
2017NE03939 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02200 | 24/04/2017 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01136 | 09/05/2017 | 0,00 | 55.035,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01258 | 17/05/2017 | 0,00 | 46.158,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01466 | 31/05/2017 | 0,00 | 55.035,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02255 | 10/08/2017 | 0,00 | 55.035,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02290 | 10/08/2017 | 0,00 | 55.035,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02649 | 05/09/2017 | 0,00 | 55.035,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02780 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00947 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00945 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.650,90 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00946 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.559,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01113 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01111 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.320,11 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01112 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.146,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01286 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05889 OB - 2017OB01286 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 21062017
|
2017NS00064 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -825,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01284 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.650,91 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01285 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.559,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05889 OB - 2017OB01284 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 21062017
|
2017NS00062 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -51.650,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05889 OB - 2017OB01285 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 21062017
|
2017NS00063 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.559,15 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02181 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.650,91 |
| PAGAMENTO (530358)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017NL02182 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.559,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01917 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01915 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.650,91 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01916 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.559,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB01284
|
2017GR00121 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -51.650,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB01285
|
2017GR00122 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.559,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02012 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02010 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.650,91 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02011 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.559,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02038 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.650,91 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02039 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.559,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02142 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02536 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02535 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.559,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02537 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.651,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02545 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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