CPF/CNPJ:
91096731304
Emissão:
10/08/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
232047/16-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.PROF.JOAO MORAES DE SOUSA, 1061
Municipio:
SANTA LUZIA LUZIA DO PARUA
Estado:
MA
CEP:
65272000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO RUA DAS FLORES, 211CENTRO - SANTA LUZIA DOPARUA/MA. PERIODO: 01.08 A 31.12.17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00402 | 10/08/2017 | 10.850,00 | 10.850,00 | 8.699,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO RUA DAS FLORES, 211CENTRO - SANTA LUZIA DOPARUA/MA. PERIODO: 01.08 A 31.12.17
|
2017NE00402 | 10/08/2017 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL01142 | 10/08/2017 | 0,00 | -2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00709 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00756 | 14/09/2017 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00840 | 05/10/2017 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01012 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01133 | 11/12/2017 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01143 | 11/12/2017 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00750 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00727 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00776 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00794 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00861 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00856 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00017 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.150,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00929 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01013 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01138 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01144 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL01140 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -19,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01037 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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