CPF/CNPJ:
69734801104
Emissão:
13/09/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
16490/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ZULEIDE ANDRADE, 08 - SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055450
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 01.09 A 31.12.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00490 | 13/09/2017 | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.761,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 01.09 A 31.12.2017
|
2017NE00490 | 13/09/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00777 | 14/09/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00851 | 05/10/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01057 | 28/11/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01219 | 14/12/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00796 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00796 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00862 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00867 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00028 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00954 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01058 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01224 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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