CPF/CNPJ:
03239365391
Emissão:
13/09/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
6342/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 3 QDA 3 C 24
Municipio:
SAO LUIS - 222-4599
Estado:
MA
CEP:
00065035
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL MESSET.OUT.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00472 | 13/09/2017 | 48.000,00 | 42.163,13 | 42.163,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL MESSET.OUT.2017
|
2017NE00472 | 13/09/2017 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO N 472.
|
2017NE00661 | 31/12/2017 | -5.836,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL00939 | 13/09/2017 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00759 | 14/09/2017 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00842 | 05/10/2017 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00945 | 31/10/2017 | 0,00 | 18.163,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00779 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.269,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00794 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.730,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00861 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.730,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00858 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.269,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00019 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -18.269,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00946 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.994,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00938 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.730,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01009 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.168,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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