CPF/CNPJ:
02098138000109
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24868/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS DA SEFAZ ESSP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00108 | 13/03/2017 | 12.000,00 | 1.862,14 | 1.862,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS DA SEFAZ ESSP.
|
2017NE00108 | 13/03/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00158 | 15/03/2017 | 0,00 | 307,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00223 | 23/03/2017 | 0,00 | 304,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00325 | 20/04/2017 | 0,00 | 282,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00418 | 18/05/2017 | 0,00 | 215,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00532 | 22/06/2017 | 0,00 | 109,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00599 | 19/07/2017 | 0,00 | 78,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00715 | 25/08/2017 | 0,00 | 123,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00879 | 10/10/2017 | 0,00 | 94,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01089 | 30/11/2017 | 0,00 | 170,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01192 | 12/12/2017 | 0,00 | 90,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01196 | 13/12/2017 | 0,00 | 85,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00158 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 307,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00226 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 304,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00344 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 282,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00441 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 215,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00563 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 109,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00626 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 78,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00723 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 123,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00882 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 94,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00985 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00991 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00994 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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