CPF/CNPJ:
00465556337
Emissão:
13/09/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
16350/17-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PARNAIBA, 08 ED.VAR.DES.MARCOS APTO.602 PONTA DO FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65200000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 01.09 A 31.12.2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00484 | 13/09/2017 | 44.000,00 | 44.000,00 | 26.311,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 01.09 A 31.12.2017
|
2017NE00484 | 13/09/2017 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00771 | 14/09/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL00849 | 05/10/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01046 | 28/11/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01200 | 14/12/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00790 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00795 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00862 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00865 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2017GR00026 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.844,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00951 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01047 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01208 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
