CPF/CNPJ:
41490848000123
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0215219/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PAGAMENTO DACSA CONSULTORIA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00252 | 15/09/2017 | 1.800,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DACSA CONSULTORIA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/17
|
2017NE00252 | 15/09/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.00252/17 CSA CONSULTORIA
|
2017NE00442 | 31/12/2017 | -240,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01041 | 15/09/2017 | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00965 | 18/09/2017 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01040 | 09/10/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01042 | 09/10/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01195 | 13/11/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01280 | 21/11/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01281 | 21/11/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00715 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 114,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00716 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00802 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00803 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00938 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00939 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01012 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01014 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01013 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01015 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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