CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
53084/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS ESPECIA-LIZADOS EM SEGURANCA DE-FENSIVA E OSTENSIVA ARMA-DA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA ESCOLA DE GOVEENO CONF CONTRATO N 01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00022 | 11/04/2017 | 15.574,89 | 139.724,01 | 126.838,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS ESPECIA-LIZADOS EM SEGURANCA DE-FENSIVA E OSTENSIVA ARMA-DA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA ESCOLA DE GOVEENO CONF CONTRATO N 01/2017
|
2017NE00022 | 11/04/2017 | 15.574,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE SE REFORCA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DEVIGILANCIA REF. AO MES DEMAIO/2017
|
2017NE00056 | 19/06/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA DESPESAS DE SERVICOS PRESTA-DOS PJ DE VIGILANCIA,REF.AO MES DE JUNHO/2017
|
2017NE00069 | 14/07/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE VIGILANCIA ARMADA REFERENTE AO MES DE 07/17
|
2017NE00096 | 15/08/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANCIA ARMADA, REFAO MES AGOSTO/2017
|
2017NE00122 | 01/09/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE VI-GILANCIA ARMADA MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE00150 | 02/10/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA REFERENTE AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/ 2017
|
2017NE00191 | 01/11/2017 | 46.524,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00100 | 11/05/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00144 | 19/06/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00171 | 14/07/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00217 | 15/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00288 | 20/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00343 | 06/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00447 | 16/11/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00547 | 11/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00593 | 21/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00102 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00045 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00048 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00046 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00146 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00092 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00091 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00093 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00173 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00103 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00102 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00104 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00219 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00147 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00146 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00148 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00290 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00308 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -155,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00311 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00218 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00211 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00219 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00345 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00228 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00227 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00229 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00449 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00335 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00334 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00336 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00552 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00595 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00405 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00413 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00404 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00406 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00415 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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