CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
04/04/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
83379/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CONTRATO N.28/2015 - TERMO ADITIVO. E REF. MES DE ABRIL/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00026 | 04/04/2017 | 5.577,44 | 19.171,04 | 19.171,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CONTRATO N.28/2015 - TERMO ADITIVO. E REF. MES DE ABRIL/2017
|
2017NE00026 | 04/04/2017 | 5.577,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSPJ, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO REF AO MES DE MAIO/2017
|
2017NE00054 | 02/06/2017 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO EMPENHO DE REFORCO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LIMPEZA ASSEIO ECONSERVACAO COM FORNECI- MENTO DE MATERIAIS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/17.CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N 007/2015
|
2017NE00064 | 04/07/2017 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA AREA DESTA EGMA,REFERENTE AO PERIODO DE 01A16/7/2017
|
2017NE00067 | 07/07/2017 | 2.638,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00093 | 04/05/2017 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00126 | 02/06/2017 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00150 | 04/07/2017 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00193 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.738,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00095 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00039 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00038 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00040 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00128 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00072 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00071 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00073 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00153 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00095 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00094 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00096 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00195 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 27,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00131 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 301,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00130 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.273,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00132 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 136,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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