CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
83379/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA, ASSEIO E CON-SERTVACAO DA AREA INTERNAE EXTERNA DESTA ESCOLA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00005 | 09/03/2017 | 5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOSDE LIMPEZA, ASSEIO E CON-SERTVACAO DA AREA INTERNAE EXTERNA DESTA ESCOLA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17.
|
2017NE00005 | 09/03/2017 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00021 | 15/03/2017 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00023 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00052 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
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2017NL00039 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -54,77 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00014 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00013 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00015 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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