CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
83379/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORREF. AO MES DE NOVEMBRO/ 16, CONFORME NFS 1081/16,DE PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00001 | 09/03/2017 | 5.477,44 | 5.477,44 | 5.477,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORREF. AO MES DE NOVEMBRO/ 16, CONFORME NFS 1081/16,DE PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
|
2017NE00001 | 09/03/2017 | 5.477,44 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00015 | 15/03/2017 | 0,00 | 5.477,44 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00017 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00048 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
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2017NL00035 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -54,77 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00008 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 602,52 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00007 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.546,28 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00009 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 273,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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