CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
67170/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORREF. AO MES DE DEZEMBRO/ 16, CONFORME NFS 11234/16DE PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA ARMADA DO PRE-DIO DESTA ESCOLA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00004 | 09/03/2017 | 16.042,90 | 16.042,90 | 16.042,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORREF. AO MES DE DEZEMBRO/ 16, CONFORME NFS 11234/16DE PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA ARMADA DO PRE-DIO DESTA ESCOLA.
|
2017NE00004 | 09/03/2017 | 16.042,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL00034 | 09/03/2017 | 0,00 | -16.042,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00005 | 15/03/2017 | 0,00 | 16.042,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00058 | 24/03/2017 | 0,00 | 16.042,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00008 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00005 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.569,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO LIQUIDO DA VIP-VIG.LTDA INDEVIDO
|
2017GR00005 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -12.569,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00032 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -160,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00060 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00023 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.764,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00024 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 802,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00054 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.315,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CONTA INDEVIDA
|
2017GR00007 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.315,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00076 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.315,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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