CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
67170/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORREF. AO MES DE NOVEMBRO/ 16, CONFORME NFS 11115/16DE PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA ARMADA DO PRE-DIO DESTA ESCOLA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00003 | 09/03/2017 | 16.042,90 | 16.042,90 | 16.042,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORREF. AO MES DE NOVEMBRO/ 16, CONFORME NFS 11115/16DE PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA ARMADA DO PRE-DIO DESTA ESCOLA.
|
2017NE00003 | 09/03/2017 | 16.042,90 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL00031 | 09/03/2017 | 0,00 | -16.042,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00003 | 13/03/2017 | 0,00 | 16.042,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00055 | 24/03/2017 | 0,00 | 16.042,90 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00007 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,43 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00002 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.764,72 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00001 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.569,61 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00003 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 802,14 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00004 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 746,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO INSS INDEVIDO.
|
2017GR00002 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.764,72 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2017GR00001 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -12.569,61 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DO ISS INDEVIDO
|
2017GR00003 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -802,14 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL INDE-VIDO
|
2017GR00004 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -746,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00029 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -160,43 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00057 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,43 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00021 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.764,72 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00022 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 802,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00053 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.315,61 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DECOLUCCAO DE PAGAMENTO CONTA INDEVIDA
|
2017GR00006 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.315,61 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00075 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.315,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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