CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
19/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
18709/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.010/2013-ASSEJUR/SEGEP.DE SERVICOS DE TELEFONIA COM VIGENCIA DE 12 DE MARCO DE 2017 A 11 DE MARCO DE 2018. O VALOR E REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00099 | 19/05/2017 | 100.000,00 | 83.962,01 | 83.962,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.010/2013-ASSEJUR/SEGEP.DE SERVICOS DE TELEFONIA COM VIGENCIA DE 12 DE MARCO DE 2017 A 11 DE MARCO DE 2018. O VALOR E REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017.
|
2017NE00099 | 19/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO N.99
|
2017NE00327 | 31/12/2017 | -4.315,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00666 | 19/05/2017 | 0,00 | 8.625,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00667 | 19/05/2017 | 0,00 | 1.593,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00930 | 09/06/2017 | 0,00 | 8.134,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00931 | 09/06/2017 | 0,00 | 1.639,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01180 | 06/07/2017 | 0,00 | 8.730,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01181 | 06/07/2017 | 0,00 | 1.568,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02256 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.541,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02257 | 20/11/2017 | 0,00 | 9.100,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02258 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.590,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02259 | 20/11/2017 | 0,00 | 8.907,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02260 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.616,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02261 | 20/11/2017 | 0,00 | 8.986,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02262 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.644,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02263 | 20/11/2017 | 0,00 | 9.426,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02373 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.590,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02374 | 13/12/2017 | 0,00 | 9.266,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00176 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.625,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00177 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.593,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00210 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.134,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00211 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.639,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00259 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.730,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00260 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.568,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00437 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.100,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00438 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.590,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00439 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.907,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00440 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.616,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00441 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.986,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00442 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.644,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00443 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.426,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00444 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.541,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: PAGAMENTO EM CONTA INVALIDA
|
2017GR00020 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.907,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00449 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.907,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00525 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.590,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00526 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.266,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
