CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
14/09/2017
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
128806/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A DIFERENCA DA REPACTUACAO DO CONTRATO N.02/2016-ASSEJUR/SEGEP. DO SEGUNDO ADITIVO CONFORME PROCESSO N.128806/2017.REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/08/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00194 | 14/09/2017 | 125.848,80 | 125.848,80 | 125.848,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIFERENCA DA REPACTUACAO DO CONTRATO N.02/2016-ASSEJUR/SEGEP. DO SEGUNDO ADITIVO CONFORME PROCESSO N.128806/2017.REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/08/2017.
|
2017NE00194 | 14/09/2017 | 125.848,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01792 | 06/10/2017 | 0,00 | 41.949,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02311 | 05/12/2017 | 0,00 | 41.949,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02402 | 20/12/2017 | 0,00 | 41.949,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00382 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.614,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00398 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.237,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00383 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.097,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02313 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.434,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02404 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 419,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00505 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.614,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00537 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.614,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00504 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.802,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00551 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.818,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00506 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.097,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00538 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.097,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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