CPF/CNPJ:
04708840000164
Emissão:
07/08/2017
Plano Interno:
MANUTCENTRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
85819/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO CONTRATO N.014/2017-ASSEJUR/SEGEP COMVIGENCIA DE 01/08/2017 A 01/08/2018.O EMPENHO E REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00157 | 07/08/2017 | 127.708,35 | 124.924,67 | 100.363,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.014/2017-ASSEJUR/SEGEP COMVIGENCIA DE 01/08/2017 A 01/08/2018.O EMPENHO E REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/12/2017.
|
2017NE00157 | 07/08/2017 | 127.708,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO N. 157
|
2017NE00322 | 31/12/2017 | -2.783,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01627 | 13/09/2017 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01765 | 04/10/2017 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02187 | 09/11/2017 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02351 | 13/12/2017 | 0,00 | 22.757,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02419 | 21/12/2017 | 0,00 | 25.541,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00360 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.560,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00367 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 980,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00374 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 980,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00394 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.560,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00496 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.560,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00523 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.884,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00497 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 980,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00524 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 873,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00543 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 980,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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