CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
19/06/2017
Plano Interno:
MANUTNPD
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
117163/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTARTO N.070/2013-ASSEJUR/SEGEP.REFER SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOS COPIADORAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00123 | 19/06/2017 | 81.260,00 | 82.250,84 | 82.250,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTARTO N.070/2013-ASSEJUR/SEGEP.REFER SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOS COPIADORAS
|
2017NE00123 | 19/06/2017 | 81.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00123 PARA SUPLEMENTAR O MES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME O CONTRATO N.070/2016 COM VIGENCIA ATE 06/06/2018.
|
2017NE00245 | 08/11/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO N.123
|
2017NE00325 | 31/12/2017 | -5.009,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01215 | 07/07/2017 | 0,00 | 9.125,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01403 | 10/08/2017 | 0,00 | 11.275,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01735 | 25/09/2017 | 0,00 | 13.091,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01789 | 06/10/2017 | 0,00 | 12.672,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02133 | 08/11/2017 | 0,00 | 13.092,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02327 | 05/12/2017 | 0,00 | 11.873,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02400 | 19/12/2017 | 0,00 | 11.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00267 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.125,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00296 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.275,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00366 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.091,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00396 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.672,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00494 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.092,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00519 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.873,41 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00549 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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