CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16375/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO CONTRATO N.09/2016 COM VIGENCIA DE 10/05/2016 A 10/05/2017 REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPESA E ASSEIO, CONSERVACAO, JARDINAGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00020 | 21/02/2017 | 167.019,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.09/2016 COM VIGENCIA DE 10/05/2016 A 10/05/2017 REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPESA E ASSEIO, CONSERVACAO, JARDINAGEM.
|
2017NE00020 | 21/02/2017 | 167.019,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM SERVICOS DE LIMPEZA EASSEIO,CONSERVACAO E JARDINAGEM, CONF. CONTRAO N.09/2016.
|
2017NE00025 | 21/02/2017 | -167.019,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00066 | 21/02/2017 | 0,00 | -38.635,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00046 | 21/02/2017 | 0,00 | 38.635,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00048 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00064 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -579,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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