CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
PREVFUNBEN
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
13664/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
REF. AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JAN/ 17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00004 | 31/01/2017 | 3.954,09 | 48.554,05 | 44.463,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JAN/ 17
|
2017NE00004 | 31/01/2017 | 3.954,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL FEV/ 17
|
2017NE00030 | 24/02/2017 | 3.936,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL RELA-TIVO AO MES DE MARCO/17.
|
2017NE00060 | 29/03/2017 | 3.908,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL ABR/ 17
|
2017NE00098 | 28/04/2017 | 3.908,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL MAI/ 17
|
2017NE00134 | 31/05/2017 | 4.047,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JUN/ 17
|
2017NE00159 | 28/06/2017 | 4.075,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JUL/17.
|
2017NE00187 | 31/07/2017 | 4.054,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEM EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL AGOS/17
|
2017NE00209 | 25/08/2017 | 4.054,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL SET/17
|
2017NE00234 | 28/09/2017 | 4.057,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEN E,PREGADORDA FOLHA DE PESSOAL MES DE OUT/17
|
2017NE00267 | 30/10/2017 | 4.060,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL NOV/ 17
|
2017NE00328 | 29/11/2017 | 4.407,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO FUNBEN EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/17.
|
2017NE00348 | 28/12/2017 | 4.090,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO.
|
2017NE00377 | 29/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00004 | 31/01/2017 | 0,00 | 3.953,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00057 | 24/02/2017 | 0,00 | 3.936,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00105 | 29/03/2017 | 0,00 | 3.908,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00152 | 28/04/2017 | 0,00 | 3.908,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00200 | 31/05/2017 | 0,00 | 4.047,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00292 | 28/06/2017 | 0,00 | 4.075,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00339 | 31/07/2017 | 0,00 | 4.054,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00384 | 25/08/2017 | 0,00 | 4.054,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00447 | 28/09/2017 | 0,00 | 4.057,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00522 | 30/10/2017 | 0,00 | 4.060,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00597 | 29/11/2017 | 0,00 | 4.407,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00678 | 28/12/2017 | 0,00 | 4.090,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00036 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.953,89 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00090 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.936,39 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00135 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.908,28 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00164 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.908,28 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00269 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.047,34 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00362 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.075,45 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00421 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.054,06 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00473 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.054,06 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00546 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.057,86 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00602 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.060,71 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00679 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.090,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2017NL00682 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.090,68 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2017NL00690 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.407,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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