CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77257/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. AO PAGAMENTO DA FA- TURA MES DE JAN/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00013 | 13/02/2017 | 805,99 | 4.526,74 | 4.526,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA FA- TURA MES DE JAN/17
|
2017NE00013 | 13/02/2017 | 805,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AOS SERVICOS PRESTA-DOS DE TELEFONIA FIXA,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2017.
|
2017NE00053 | 17/03/2017 | 769,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO PAG. DA FATURA MES DE MAR/17
|
2017NE00079 | 17/04/2017 | 1.023,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A PAGAMENTO DA FATURA MES DE ABR/17
|
2017NE00112 | 18/05/2017 | 841,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/17.
|
2017NE00146 | 19/06/2017 | 1.086,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO.
|
2017NE00286 | 06/11/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00030 | 13/02/2017 | 0,00 | 804,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00092 | 17/03/2017 | 0,00 | 769,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00133 | 17/04/2017 | 0,00 | 1.023,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00170 | 18/05/2017 | 0,00 | 841,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00270 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.086,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00033 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 804,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB DEVIDO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELOBANCO.
|
2017GR00010 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -804,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00063 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 804,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00114 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 769,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00163 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.023,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00193 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00243 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.086,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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