CPF/CNPJ:
81188542000131
Emissão:
04/08/2017
Plano Interno:
GERENBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
0157814/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONTRATO 014/23013- 2.ADITIVO, PERIODO 08/08 A 30/12/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00356 | 04/08/2017 | 5.388.019,80 | 910.819,00 | 910.819,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO 014/23013- 2.ADITIVO, PERIODO 08/08 A 30/12/2017.
|
2017NE00356 | 04/08/2017 | 5.388.019,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO EM RAZAO DA INVIABILIDADE DA RECUPERACAO DO VALOR PAGO ATRAVESDA FONTE 0101.
|
2017NE00610 | 31/12/2017 | -913.126,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01887 | 13/11/2017 | 0,00 | 910.819,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00783 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.820,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00782 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 778.354,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00784 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.401,24 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00785 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.243,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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