CPF/CNPJ:
81188542000131
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
GERENBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
0253813/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
VALOR REF.A REAJUSTE DOCONTRATO N.014/2013,NO PERIODO DE ABRIL/2014 ATEMARCO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00041 | 30/01/2017 | 42.521,15 | 42.521,15 | 42.521,15 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A REAJUSTE DOCONTRATO N.014/2013,NO PERIODO DE ABRIL/2014 ATEMARCO/2016.
|
2017NE00041 | 30/01/2017 | 42.521,15 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL02209 | 22/12/2017 | 0,00 | 42.521,15 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00865 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,82 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00864 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.780,04 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00866 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.126,06 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00867 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.977,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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