CPF/CNPJ:
81188542000131
Emissão:
13/01/2017
Plano Interno:
GERENBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
134295/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
VALOR REF.A CONTRATACAO DE APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO DA IMPLANTACAO EFISCALIZACAO DE OBRAS DOPROGRAMA VIVA MARANHAO 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO014/2013 VIGENCIA: 08/08/2015 A 08/08/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00035 | 13/01/2017 | 8.233.804,96 | 8.444.247,05 | 8.444.247,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A CONTRATACAO DE APOIO TECNICO AO GERENCIAMENTO DA IMPLANTACAO EFISCALIZACAO DE OBRAS DOPROGRAMA VIVA MARANHAO 2.TERMO ADITIVO AO CONTRATO014/2013 VIGENCIA: 08/08/2015 A 08/08/2017.
|
2017NE00035 | 13/01/2017 | 8.233.804,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 014/2013-CONSORCIO STCP/COBRAPE,REAJUSTE ANO 2017,PERIODO DE ABRIL A 07/08/2017.
|
2017NE00375 | 01/08/2017 | 198.842,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA 2017NE00035,DO 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2013,VIGENCIA 08/08/2015 A 08/08/2017.
|
2017NE00508 | 13/11/2017 | 11.599,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00433 | 11/04/2017 | 0,00 | 1.138.314,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00567 | 15/05/2017 | 0,00 | 1.138.314,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00809 | 12/06/2017 | 0,00 | 1.138.314,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00984 | 12/07/2017 | 0,00 | 1.138.314,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01264 | 21/08/2017 | 0,00 | 1.138.314,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01280 | 22/08/2017 | 0,00 | 149.132,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01439 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.138.314,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01575 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.188.024,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01884 | 13/11/2017 | 0,00 | 277.205,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00188 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.074,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00187 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.011.392,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00189 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.915,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00190 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.931,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00239 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.074,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00238 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.011.392,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00240 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.915,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00241 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.931,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00378 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.074,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00377 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.011.392,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00379 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.915,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00380 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.931,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00438 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.074,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00437 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.011.392,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00439 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.915,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00440 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.931,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00541 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.074,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00540 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.011.392,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00542 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.915,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00543 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.931,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00619 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.236,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00628 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.074,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00621 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 132.503,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00627 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.011.392,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00622 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.456,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00629 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.915,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00620 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.934,64 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00630 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.931,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00680 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.820,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00679 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.055.560,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00681 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.401,24 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00682 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.243,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00781 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 277.205,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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