CPF/CNPJ:
58645219000128
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
GERENBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
0253813/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
VALOR REF.AO REAJUSTE DOCONTRATO N. 014/2013 NO PERIODO DE ABRIL/2014 ATEMARCO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00039 | 30/01/2017 | 42.521,16 | 42.521,16 | 42.521,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AO REAJUSTE DOCONTRATO N. 014/2013 NO PERIODO DE ABRIL/2014 ATEMARCO/2016.
|
2017NE00039 | 30/01/2017 | 42.521,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL02211 | 22/12/2017 | 0,00 | 42.521,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00869 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 637,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00868 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.780,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00870 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.126,06 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00871 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.977,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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