CPF/CNPJ:
33683111000107
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
SISTSEPLAN
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0120873/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS SIAFEM, SIAGEM,SIPLAN. 1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO020/2015, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A 09 DE JULHO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 02/01/2017 | 540.113,10 | 540.113,10 | 540.113,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS SIAFEM, SIAGEM,SIPLAN. 1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO020/2015, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A 09 DE JULHO/2017.
|
2017NE00002 | 02/01/2017 | 540.113,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00661 | 02/01/2017 | 0,00 | -85.517,91 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00663 | 02/01/2017 | 0,00 | -4.500,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00959 | 02/01/2017 | 0,00 | -90.018,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00218 | 09/03/2017 | 0,00 | 90.018,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00396 | 05/04/2017 | 0,00 | 90.018,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00556 | 11/05/2017 | 0,00 | 90.018,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00612 | 19/05/2017 | 0,00 | 90.018,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00945 | 03/07/2017 | 0,00 | 90.018,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00953 | 05/07/2017 | 0,00 | 90.018,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00965 | 06/07/2017 | 0,00 | 90.018,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01210 | 14/08/2017 | 0,00 | 90.018,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2017OB00075 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.517,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00076 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.500,94 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2017OB00157 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.517,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00158 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.500,94 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2017OB00229 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.517,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00230 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.500,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00229
|
2017GR00006 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -85.517,91 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2017OB00280 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.517,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00280
|
2017GR00007 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -85.517,91 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2017OB00385 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.517,91 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2017OB00421 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.517,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00422 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.500,94 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2017OB00490 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.517,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00492 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.500,94 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33683111004005 - SERVICO FEDERAL DE PROC. DE DADOS SERPRO |
2017OB00523 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.517,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00524 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.500,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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