CPF/CNPJ:
25260456300
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0108627/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE A DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO -DURANTE A VIAGEM PARA DI-VERSOS MUNICIPIOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00166 | 18/05/2017 | 1.700,00 | 1.575,03 | 1.575,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE A DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO -DURANTE A VIAGEM PARA DI-VERSOS MUNICIPIOS.
|
2017NE00166 | 18/05/2017 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017NE00385 | 31/08/2017 | -124,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01337 | 18/05/2017 | 0,00 | -124,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00606 | 18/05/2017 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00246 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01336 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.575,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01336 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.575,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017GR00044 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -124,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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