CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
16/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0090520/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A TAXA BANCARIAREF. AOS MESS DE ABRIL ADEZEMBRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00160 | 16/05/2017 | 1.130,00 | 1.151,40 | 1.151,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A TAXA BANCARIAREF. AOS MESS DE ABRIL ADEZEMBRO/2017
|
2017NE00160 | 16/05/2017 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DE TAXA BANCARIA P/FOLHA DE JETONS.
|
2017NE00493 | 03/11/2017 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE POR MOTIVO DE FIM DO EXERCICIO FINANCEIRO
|
2017NE00611 | 31/12/2017 | -38,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00588 | 16/05/2017 | 0,00 | 125,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00712 | 26/05/2017 | 0,00 | 127,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00938 | 30/06/2017 | 0,00 | 125,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01117 | 03/08/2017 | 0,00 | 118,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01334 | 30/08/2017 | 0,00 | 127,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01588 | 28/09/2017 | 0,00 | 127,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01818 | 03/11/2017 | 0,00 | 132,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02075 | 30/11/2017 | 0,00 | 134,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02281 | 28/12/2017 | 0,00 | 132,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00589 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 125,40 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00713 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 127,68 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL00939 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 125,40 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01118 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 118,56 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01335 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 127,68 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01589 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 127,68 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01819 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,24 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02076 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,52 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02283 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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