CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
22/08/2017
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
174684/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRESTACAO DE SERV. PARA_/CONTROLE AUTOMATIZACAO DEGESTAO DE ATENDIMENTO _ASER IMPLANTADO NA UNIDADEFIXAS E MOVEIS, DAS CEN-TRAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00160 | 22/08/2017 | 62.500,00 | 20.833,32 | 20.833,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERV. PARA_/CONTROLE AUTOMATIZACAO DEGESTAO DE ATENDIMENTO _ASER IMPLANTADO NA UNIDADEFIXAS E MOVEIS, DAS CEN-TRAIS.
|
2017NE00160 | 22/08/2017 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2017NE00160, POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE00411 | 31/12/2017 | -41.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00919 | 28/11/2017 | 0,00 | 5.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00921 | 28/11/2017 | 0,00 | 5.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01024 | 15/12/2017 | 0,00 | 5.208,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01092 | 26/12/2017 | 0,00 | 5.208,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00853 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.947,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00855 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.947,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00854 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00856 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00910 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.947,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00911 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2017NL01101 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.947,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00986 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.947,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL01102 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00987 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 20170B00986, POR DETERMINACAOSUPERIOR
|
2017GR00020 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.947,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL01098 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.947,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2017OB00987, POR DETERMINACAOSUPERIOR.
|
2017GR00021 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -260,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL01099 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -260,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00993 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.947,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00991 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB00986 MOTIVO OB cancelada por comando 28122017
|
2017NS00030 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.947,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB00987 MOTIVO OB cancelada por comando 28122017
|
2017NS00031 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -260,42 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL01120 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.947,91 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL01121 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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