CPF/CNPJ:
07564580000199
Emissão:
10/05/2017
Plano Interno:
ADEQUASEFAZ
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
18297/17
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PARA REFORMA NO PREDIO DAAGENCIA DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00080 | 10/05/2017 | 159.981,45 | 159.981,45 | 159.981,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA REFORMA NO PREDIO DAAGENCIA DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA.
|
2017NE00080 | 10/05/2017 | 159.981,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00563 | 12/09/2017 | 0,00 | 50.047,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01003 | 12/12/2017 | 0,00 | 42.611,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01086 | 26/12/2017 | 0,00 | 67.322,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00537 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00536 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.351,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00535 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.245,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00888 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 383,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00889 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.150,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00887 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.077,71 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL01005 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.150,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL01006 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -41.077,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00891 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.150,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00890 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.077,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00979 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 605,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00978 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.817,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00977 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.899,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
