CPF/CNPJ:
60746948000112
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
96.610/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE ARRECADACAO DE TRIBUTOESDADUAIS ( GNRE )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 24/01/2017 | 68.000,00 | 70.061,38 | 70.061,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE ARRECADACAO DE TRIBUTOESDADUAIS ( GNRE )
|
2017NE00002 | 24/01/2017 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00002/2017. REFERENTE A SERVICO DE_/ ARRECADACAO TRIBUTO ESTADUAIS (GNRE).
|
2017NE00808 | 15/08/2017 | 2.061,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00642 | 24/01/2017 | 0,00 | -5.484,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00138 | 20/02/2017 | 0,00 | 9.937,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00261 | 23/02/2017 | 0,00 | 5.484,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00551 | 13/03/2017 | 0,00 | 9.036,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00878 | 11/04/2017 | 0,00 | 11.935,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01144 | 08/05/2017 | 0,00 | 8.595,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01576 | 13/06/2017 | 0,00 | 10.914,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01982 | 24/07/2017 | 0,00 | 9.548,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02404 | 15/08/2017 | 0,00 | 10.094,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00108 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.937,15 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00352294002164 - EMP BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUAR |
2017OB00122 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.484,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00216 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.036,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2017OB00122, EM VIRTUDE DE E-QUIVOCO NA NOTA DE EMPENHO.
|
2017GR00010 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.484,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00407 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.935,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00525 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.595,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00762 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.914,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01020 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.548,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01159 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.094,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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