CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
197.089/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICOA FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL E LUBRIFICANTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE VEICULOS, CONTRATO 01/2014, 3 TERMOADITIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00027 | 24/01/2017 | 552.000,00 | 537.299,01 | 478.959,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOA FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEL E LUBRIFICANTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE VEICULOS, CONTRATO 01/2014, 3 TERMOADITIVO.
|
2017NE00027 | 24/01/2017 | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2017NE00027, REFERENTE A SERVI-CO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES E MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEICULOS,CONTRATO 01/2014, 3 TERMO A-DITIVO.
|
2017NE01351 | 07/12/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00089 | 14/02/2017 | 0,00 | 31.295,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00640 | 21/03/2017 | 0,00 | 27.110,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00996 | 24/04/2017 | 0,00 | 50.849,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01236 | 16/05/2017 | 0,00 | 49.276,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01593 | 13/06/2017 | 0,00 | 56.545,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01904 | 14/07/2017 | 0,00 | 58.874,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02513 | 24/08/2017 | 0,00 | 49.294,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02979 | 20/09/2017 | 0,00 | 54.879,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03304 | 13/10/2017 | 0,00 | 48.588,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04012 | 30/11/2017 | 0,00 | 52.042,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04497 | 22/12/2017 | 0,00 | 58.540,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00082 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.230,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00083 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 56,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB N. 82/17
|
2017GR00003 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -31.230,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00092 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00091 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.230,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00282 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.920,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00283 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 190,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00490 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00489 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.526,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00491 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 308,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00598 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00596 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.072,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00597 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 189,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00753 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00751 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.396,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00752 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00933 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 17,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00931 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.715,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00932 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 141,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01206 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01208 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.172,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01207 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 107,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01392 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01391 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.776,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01393 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 87,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01514 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01512 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.443,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01513 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 131,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01771 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01770 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.907,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01772 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 118,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04598 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 140,84 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04615 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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