CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
02/05/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
60601/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE VIGILANCIA, 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE VIGILANCI N. 16/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00399 | 02/05/2017 | 96.000,00 | 1.028.735,76 | 1.028.735,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE VIGILANCIA, 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE VIGILANCI N. 16/2016.
|
2017NE00399 | 02/05/2017 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 399/2017, REFERENTE AO 2 TERMO ADITIVO DO SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA.
|
2017NE00466 | 29/05/2017 | 957.471,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NOTA DO EMPEN-HO 00399,REFERENTE A SER-VICO VIGILANCIA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON.16/2016.
|
2017NE00955 | 22/09/2017 | 50.024,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM- PENHO 2017 NE 00399/2017.
|
2017NE01219 | 09/11/2017 | -74.760,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01496 | 06/06/2017 | 0,00 | 163.072,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01800 | 06/07/2017 | 0,00 | 163.072,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02244 | 08/08/2017 | 0,00 | 163.072,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02656 | 05/09/2017 | 0,00 | 163.072,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03232 | 09/10/2017 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03528 | 31/10/2017 | 0,00 | 33.627,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03571 | 03/11/2017 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00716 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.630,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00718 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.937,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00715 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.349,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00717 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.153,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00928 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.630,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00927 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.937,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00925 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.349,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00926 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.153,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01134 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.630,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01136 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.937,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01133 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.349,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01135 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.153,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01252 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.630,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01250 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.937,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01249 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.349,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01251 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.153,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01501 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01502 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01499 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01500 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01899 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01897 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01896 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01898 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04611 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.627,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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