CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
24/01/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
177.113/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE SEGURANCA E VIGILANCIAARMADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00014 | 24/01/2017 | 652.292,00 | 652.288,64 | 652.288,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SEGURANCA E VIGILANCIAARMADA.
|
2017NE00014 | 24/01/2017 | 652.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2017NE00014.
|
2017NE01337 | 29/11/2017 | -3,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00014 | 06/02/2017 | 0,00 | 163.072,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00588 | 15/03/2017 | 0,00 | 163.072,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00868 | 10/04/2017 | 0,00 | 163.072,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01170 | 10/05/2017 | 0,00 | 163.072,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00011 | 07/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.937,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00009 | 07/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.534,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00010 | 07/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.153,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00013 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.446,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2017OB00013 CONFORME COMUNICA 316 17022017
|
2017NS00006 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.446,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00258 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.630,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00256 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.937,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00255 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.349,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00257 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.153,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00395 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.446,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00394 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.937,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00392 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.534,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00393 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.153,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00556 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.937,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00561 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.630,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00559 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.349,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00560 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.153,61 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL04610 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.446,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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