CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
73506/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRORROGACAO DO CONTRATO 30/2013 DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00354 | 12/04/2017 | 293.000,00 | 604.840,15 | 604.840,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 30/2013 DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
2017NE00354 | 12/04/2017 | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 354/2017, REFERENTE AO CON-TRATO N. 30/2013, SERVICODE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO.
|
2017NE00467 | 29/05/2017 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO EMPENHO2017NE00354.
|
2017NE01245 | 13/11/2017 | -88.159,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01237 | 16/05/2017 | 0,00 | 157.649,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01633 | 21/06/2017 | 0,00 | 292.217,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01635 | 21/06/2017 | 0,00 | 154.973,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00600 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 141.884,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00601 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.882,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00605 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.364,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00604 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.517,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00839 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.324,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00843 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.383,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00840 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.424,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00844 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.227,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00837 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 139.475,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00841 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 262.996,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00838 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.748,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00842 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.610,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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