CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0102585/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO E EXECUCAO DE FORMA CONTINUA DOSSERVICOS DE LIMPEZA E HIGENIZACAO DIARIA NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROCAGEM, COM FORNECI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00114 | 26/09/2017 | 49.115,10 | 37.068,00 | 12.718,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO E EXECUCAO DE FORMA CONTINUA DOSSERVICOS DE LIMPEZA E HIGENIZACAO DIARIA NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROCAGEM, COM FORNECI
|
2017NE00114 | 26/09/2017 | 49.115,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE ANULACAO EMPENHO 114
|
2017NE00246 | 31/12/2017 | -10.441,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00125 | 26/09/2017 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00212 | 24/11/2017 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00269 | 15/12/2017 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00362 | 28/12/2017 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00088 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00089 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00090 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.289,33 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00087 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 430,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO
|
2017GR00016 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -407,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO
|
2017GR00015 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -430,92 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00384 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.873,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00383 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 417,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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