CPF/CNPJ:
62532007000292
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0036740/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO POR ENEXIGILIDADE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS SOB DEMANDA, DOS EQUIPAMENTOS NOBREAK EATON POWERWARE 9390 80KVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00500 | 23/03/2017 | 43.260,30 | 25.956,18 | 25.956,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO POR ENEXIGILIDADE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS SOB DEMANDA, DOS EQUIPAMENTOS NOBREAK EATON POWERWARE 9390 80KVA.
|
2017NE00500 | 23/03/2017 | 43.260,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01898 | 06/07/2017 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02203 | 04/08/2017 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03041 | 27/09/2017 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03375 | 16/10/2017 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04207 | 27/11/2017 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04780 | 14/12/2017 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01734 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01735 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01732 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.584,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01733 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PELO BANCO INCONSISTENCIA NA CONTA CORRENTE
|
2017GR00120 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.584,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01956 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01957 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01953 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.584,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01954 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.584,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01955 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 201,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02964 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02965 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02963 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.785,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03103 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03102 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03101 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.785,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03955 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03953 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03952 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.785,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB03955, COMUNICA 6827 01122017
|
2017NS00169 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -64,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03978 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04365 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04366 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 475,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04360 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.785,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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