CPF/CNPJ:
20159727000123
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
113103/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A CONTRATACAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL EM CONCESSOES E PPP'S PARA MEMBROS DA UNIDADE DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS, A SER REALIZADO EM SAO PAULO/SP, NO DIA 21/06/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01272 | 13/06/2017 | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR A CONTRATACAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL EM CONCESSOES E PPP'S PARA MEMBROS DA UNIDADE DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS, A SER REALIZADO EM SAO PAULO/SP, NO DIA 21/06/2017.
|
2017NE01272 | 13/06/2017 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02244 | 08/08/2017 | 0,00 | 3.160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02002 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 47,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02000 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02001 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 146,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB02000 DEVIDO INCONSISTENCIA NO NUMERO DA AGENCIA INFORMADA_ AO BANCO DO BRASILDESTA F
|
2017GR00132 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.965,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02273 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2016OB02273. POR ERRO DA CONTA DO FORNECEDOR.
|
2017GR00137 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.965,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02378 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TENDO EMVISTA O BANCO TER CANCELADO DEVIDO A AGENCIA FALTAR DIGITO
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2017GR00152 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.965,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02848 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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